Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre atteint 19,3 millions de dollars, soit une croissance de 67 % par rapport au quatrième trimestre 2020.
Calgary, Canada — 20 janvier 2022 — Blackline Safety Corp. (TSX : BLN) (« Blackline Safety », « Blackline », la « Société », « nous », « notre » ou « nos »), leader mondial des technologies de sécurité connectées avec un modèle commercial HeSaaS (Hardware-enabled Software-as-a-Service), a publié aujourd'hui des résultats annuels et trimestriels records.
19 trimestres consécutifs de croissance en glissement annuel
Pour le trimestre fiscal clos le 31 octobre 2021, Blackline a réalisé un chiffre d'affaires record de 19,3 millions de dollars, soit une augmentation de 67 % par rapport à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires des produits a augmenté de 129 % par rapport au trimestre de l'année précédente, tandis que celui des services a progressé de 22 %, passant de 6,7 millions de dollars à 8,2 millions de dollars, grâce à une augmentation de 20 % du chiffre d'affaires des services logiciels récurrents.
Le chiffre d'affaires annuel 2021 a atteint le niveau record de 54,3 millions de dollars, avec une hausse de 93 % du chiffre d'affaires des produits, qui s'élève à 24,8 millions de dollars, et une hausse de 16 % du chiffre d'affaires des services, qui s'élève à 29,5 millions de dollars, par rapport à l'année précédente.
« Malgré un environnement commercial qui reste difficile, nous assistons à un retour à notre trajectoire de croissance d'avant la pandémie, grâce à 11,1 millions de dollars de revenus générés par les produits, les déploiements de nouveaux appareils ayant atteint des niveaux records et le taux de fidélisation de la clientèle supérieur à 100 %, ce qui alimente notre modèle commercial HeSaaS », a déclaré Cody Slater, PDG et président de Blackline Safety.
« Ces résultats montrent que notre stratégie d'investissement axée sur la croissance mise en œuvre au cours des 18 derniers mois porte désormais ses fruits. Nous sommes impatients de voir les effets continus de l'amélioration de nos capacités en matière de vente, de marketing et de produits, qui continueront à renforcer notre activité et à stimuler la croissance tout au long de l'exercice 2022 et au-delà. »
La dynamique des revenus des services se poursuit, avec une hausse de 22 % d'un trimestre à l'autre.
Les ventes de produits, associées à une forte activité de fidélisation et de renouvellement, ainsi que l'entrée de la société sur le marché de la location ont entraîné une augmentation des revenus liés aux services au quatrième trimestre. Le total des revenus liés aux services pour le trimestre s'est élevé à 8,2 millions de dollars, soit une hausse de 22 % par rapport aux 6,7 millions de dollars enregistrés au cours du même trimestre de l'année précédente. Les revenus récurrents liés aux services logiciels ont augmenté de 20 % par rapport à la même période.
Le pourcentage de marge brute des services(1) s'est amélioré, passant de 67 % au quatrième trimestre de l'année précédente à 69 % au quatrième trimestre, hors impact de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC). Le pourcentage de marge brute des produits(1), bien qu'affecté par les difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, est resté solide à 30 %, grâce à la croissance des ventes du détecteur de gaz G7 EXO de la société, qui a contribué à une marge proportionnellement plus élevée que nos autres dispositifs de sécurité connectés. Blackline a clôturé le quatrième trimestre avec une trésorerie et des placements à court terme de 54,5 millions de dollars et aucune dette. La situation de trésorerie de la société lui a permis d'investir dans des infrastructures de fabrication et de soutenir le fonds de roulement nécessaire pour atteindre des livraisons de produits record au cours du trimestre, malgré les défis persistants liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale.
La société a renforcé sa situation financière à la fin de l'exercice financier, clôturant son placement par voie de prospectus simplifié le 19 octobre 2021, qui a permis de lever un produit brut de 40 millions de dollars. Blackline continue de faire preuve de souplesse pour soutenir ses stratégies de croissance et ses investissements dans les ventes et le marketing grâce à un réseau de vente élargi et à de nouvelles capacités de génération de prospects numériques. La commercialisation de nos produits continuera de s'accélérer, avec notamment le lancement en juillet 2022 du G6, le premier dispositif de sécurité personnelle connecté de ce type destiné au marché de la conformité, ainsi que la prochaine génération de Blackline Live pour la création de rapports en temps réel basés sur le cloud. Nous nous préparons également au lancement initial en 2023 de notre offre sur le marché de l'industrie légère et de la construction par l'intermédiaire de notre filiale Wearable Technologies Limited (« WTL »), avec un total de 1,5 million de dollars dépensés au cours du quatrième trimestre.
« Notre entreprise a continué à faire preuve de résilience tout au long des différentes vagues de la pandémie, en trouvant de nouveaux moyens de croître malgré l'incertitude et l'adversité considérables. Au cours de cette période, nous avons vu notre chiffre d'affaires trimestriel global augmenter de 127 % à l'échelle mondiale et de 176 % sur nos marchés en croissance à l'extérieur du Canada », a ajouté M. Slater.
« Grâce à l'engagement de l'équipe Blackline à travers le monde, nous sommes bien placés pour récolter les fruits de notre stratégie d'investissement dans le développement de produits, ainsi que dans les ventes et le marketing à l'échelle mondiale, le tout motivé par notre objectif d'entreprise qui consiste à assurer la sécurité des travailleurs et à contribuer à la transformation numérique de la main-d'œuvre industrielle. »
Faits marquants du quatrième trimestre
- Dix-neuvième trimestre consécutif de croissance annuelle du chiffre d'affaires trimestriel
- Chiffre d'affaires total de 19,3 millions de dollars, soit une augmentation de 67 % par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente, et de 80 % sur nos marchés cibles en croissance à l'extérieur du Canada.
- Les revenus des services, qui se sont élevés à 8,2 millions de dollars, soit une augmentation de 22 % par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente, comprenaient :
- Chiffre d'affaires des services logiciels de 6,8 millions de dollars, soit une augmentation de 20 % par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente.
- Revenus provenant des contrats de location-exploitation de 0,8 million de dollars, soit une baisse de 20 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent.
- Revenus locatifs de 0,6 million de dollars, soit une augmentation de 539 % par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente.
- Chiffre d'affaires de 11,1 millions de dollars, soit une augmentation de 129 % par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente.
- Le chiffre d'affaires total a augmenté de 81 % aux États-Unis, de 80 % en Europe et de 66 % en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le reste du monde par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente.
- Conclusion de cinq contrats pluriannuels avec des clients internationaux dans les secteurs de la transformation, de l'eau et des eaux usées, des services publics et de la défense, pour une valeur totale combinée de 12,7 millions de dollars.
- Total des liquidités et placements à court terme de 54,5 millions de dollars au 31 octobre 2021, renforcé par le placement par voie de prospectus simplifié réalisé en octobre 2021 pour un produit brut de 40 millions de dollars.
- Expansion mondiale grâce à l'ouverture de bureaux à Houston, au Texas, et à Dubaï afin de servir les segments de clientèle en pleine croissance de la société aux États-Unis et aux Émirats arabes unis (EAU).
- Nous avons augmenté notre capacité de production en prévision du lancement de la gamme de produits G6 à fort volume de la société.
Faits marquants de l'année
- Chiffre d'affaires total de 54,3 millions de dollars, soit une augmentation de 42 % par rapport à l'année précédente, et de 59 % sur nos marchés cibles en croissance à l'extérieur du Canada.
- Chiffre d'affaires des services atteint de 29,5 millions de dollars, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente, composé de :
- Chiffre d'affaires des services logiciels de 25,5 millions de dollars, soit une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente.
- Revenus provenant des contrats de location-exploitation de 3,1 millions de dollars, soit une baisse de 26 % par rapport à l'année précédente.
- Revenus locatifs de 0,9 million de dollars, soit une augmentation de 87 % par rapport à l'année précédente.
- Chiffre d'affaires réalisé de 24,8 millions de dollars, en hausse de 93 % par rapport à l'année précédente.
- Augmentation du chiffre d'affaires total de 42 % aux États-Unis, de 88 % en Europe et de 90 % en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le reste du monde par rapport à l'année précédente.
- Augmentation de 163 % des flux de trésorerie futurs provenant des contrats de location-financement conclus avec les clients, qui sont passés de 7,2 millions de dollars à 18,9 millions de dollars d'une année sur l'autre.
- Admis à la Bourse de Toronto et ouverture du marché le 11 juin 2021
- Accès garanti à une facilité de financement de 15 millions de dollars de la Banque Nationale du Canada, soutenue par le modèle commercial HeSaaS de Blackline.
- Réalisation de la première acquisition d'entreprise, WTL, dans le but de se développer sur le marché de la sécurité dans les secteurs de la construction et de l'industrie légère.
- Création d'une nouvelle filiale basée dans l'Union européenne (« UE ») et ouverture d'un centre de distribution en France afin d'offrir un accès efficace à l'UE et de mieux servir nos clients européens.
- Publication du premier rapport environnemental, social et de gouvernance, soulignant notre engagement en faveur du développement durable dans nos activités et nos communautés.
- Nous avons élargi et réorganisé notre équipe de direction afin de soutenir les objectifs stratégiques de la société, avec la nomination d'un directeur technique et d'un directeur marketing, ainsi que l'arrivée de deux nouveaux membres au conseil d'administration.
Faits marquants après le trimestre
- A obtenu un contrat avec un nouveau client américain majeur dans le secteur de l'énergie, pour un montant total de 4,3 millions de dollars.
- Présentation des innovations en matière de connectivité des travailleurs en tant qu'exposant vedette au salon ADIPEC à Abu Dhabi
- Reconnue dans le classement Enterprise Fast 15 de Deloitte comme la 9e entreprise à la croissance la plus rapide au Canada, avec une augmentation de 230 % de son chiffre d'affaires au cours des trois dernières années.
- Nommé fournisseur privilégié de Royal Dutch Shell dans le cadre d'un accord-cadre mondial de trois ans pour la fourniture de solutions connectées pour les travailleurs à l'échelle de l'entreprise.
- Nous avons conclu l'accord précédemment annoncé visant à obtenir une installation à Dubaï, aux Émirats arabes unis.
Faits saillants financiers
Les valeurs suivantes dans ce communiqué de presse sont exprimées en milliers, sauf pour les pourcentages et les données par action.
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Trimestre clos le 31 octobre |
Exercice clos le 31 octobre |
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2021 |
2020 |
Changement |
2021 |
2020 |
Changement |
|
|
$ |
$ |
% |
$ |
$ |
% |
|
Recettes |
19,266 |
11,550 |
67 |
54,312 |
38,377 |
42 |
|
Marge brute |
9,019 |
6,510 |
39 |
26,394 |
20,188 |
31 |
|
Pourcentage de marge brute(1) |
47% |
56% |
(9) |
49% |
53% |
(4) |
|
Perte nette |
(9,606) |
(1,804) |
432 |
(33,305) |
(8,021) |
315 |
|
Perte par action ordinaire |
(0.18) |
(0.03) |
500 |
(0.67) |
(0.16) |
319 |
|
EBITDA(1) |
(8,157) |
(701) |
(1,064) |
(28,235) |
(4,084) |
(591) |
|
EBITDA par action ordinaire(1) |
(0.15) |
(0.01) |
1,400 |
(0.57) |
(0.09) |
533 |
|
EBITDA ajusté(1) |
(3,479) |
2,234 |
(256) |
(9,921) |
5,591 |
(277) |
|
BAIIA ajusté par action ordinaire(1) |
(0.06) |
0.04 |
(250) |
(0.20) |
0.12 |
(267) |
(1) Le présent communiqué de presse présente certaines mesures financières non conformes aux PCGR et supplémentaires, ainsi que des ratios non conformes aux PCGR afin d'aider les lecteurs à comprendre les performances de la société. De plus amples détails sur ces mesures et ratios sont fournis dans la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et supplémentaires » du présent communiqué de presse.
(1) Les coûts de recherche et développement liés aux produits excluent les amortissements et dépréciations, ainsi que les rémunérations en actions liées à la recherche et au développement de produits, qui sont exclues et ajustées dans la ligne suivante, comme défini ci-dessous.
(2) La charge liée à la rémunération à base d'actions concerne le plan de rémunération en actions de la société et la charge liée aux options sur actions extraite du coût des ventes, des frais généraux et administratifs, des frais de vente et de marketing et des coûts de recherche et développement de produits dans les états consolidés des pertes et pertes globales.
Informations financières clés
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 19 266 dollars, soit une augmentation de 67 % par rapport aux 11 550 dollars enregistrés au cours du trimestre comparable de l'exercice précédent , les États-Unis affichant une hausse de 81 %, ce qui en fait la région géographique ayant connu la plus forte croissance d'un trimestre à l'autre.
Le chiffre d'affaires des services au quatrième trimestre s'est élevé à 8 172 dollars, soit une augmentation de 22 % par rapport aux 6 712 dollars enregistrés au troisième trimestre.6 712 au cours du même trimestre de l'année dernière. Les taux de fidélisation de nos clients existants dans toutes les régions géographiques et tous les secteurs industriels sont restés solides. L'augmentation des revenus liés aux services au sein de notre clientèle existante a contribué à hauteur de 382 dollars au cours du trimestre. Nous avons également subi un impact négatif de 193 dollars provenant de clients qui ont renouvelé moins d'appareils actifs après avoir subi des réductions d'effectifs au cours des douze derniers mois. De plus, certains clients ont refusé de renouveler leurs forfaits de services, ce qui a entraîné une réduction supplémentaire de 25 dollars.
Les revenus liés aux services pour le trimestre ont été favorablement influencés par la forte reprise industrielle et la saison de maintenance de cet automne aux États-Unis. Plusieurs déploiements importants ont entraîné une croissance des revenus locatifs de 539 %, passant de 97 dollars au trimestre de l'année précédente à 620 dollars, alors que la société a fait son entrée sur ce marché avec sa gamme complète de solutions connectées pour les travailleurs et la surveillance des zones.
Le chiffre d'affaires lié aux produits au cours du quatrième trimestre s'est élevé à 11 094 dollars, soit une augmentation de 129 % par rapport aux 4 838 dollars enregistrés au cours du même trimestre de l'année précédente, grâce au retour progressif à des processus d'approvisionnement plus normaux, en particulier aux États-Unis et en Europe, et à la poursuite des ventes de nos nouveaux détecteurs de gaz G7 EXO au cours du trimestre. Cette augmentation reflète également les investissements réalisés par la société au cours des douze derniers mois dans l'expansion de son réseau de vente en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres régions. Le chiffre d'affaires lié aux produits au quatrième trimestre a atteint un niveau record pour Blackline, grâce à la conclusion de plusieurs contrats importants avec deux autorités britanniques chargées de la gestion de l'eau, un prestataire de services de maintenance basé au Texas, un sous-traitant britannique du secteur de la défense et une société américaine de distribution de gaz naturel et d'électricité.
Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 s'est élevé à 54 312 dollars, contre 38 377 dollars l'année précédente, avec des augmentations de 88 % en Europe et de 42 % aux États-Unis.
Le chiffre d'affaires lié aux services pour l'exercice fiscal s'est élevé à 29 536 dollars, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 25 517 dollars de l'année précédente. Cette croissance a été tirée par le segment des revenus liés aux services logiciels, qui a augmenté de 23 % pour atteindre 25 518 dollars, contre 20 805 dollars l'année précédente, grâce aux nouvelles activations des appareils vendus aux utilisateurs finaux au cours des douze derniers mois pour les clients utilisant les services de surveillance, HeSaaS et de données de la société.
Les revenus locatifs ont également augmenté de 87 % au cours de l'année, passant de 481 $ à 899 $, plusieurs clients ayant commencé à adopter la suite complète de solutions connectées de Blackline pour des projets à court terme, en particulier sur le marché américain des révisions d'automne.
Les ventes de matériel de sécurité connecté de Blackline se sont élevées à 24 776 dollars au cours de l'année, contre 12 860 dollars lors de l'exercice précédent, soit une augmentation de 93 % qui reflète la contribution de l'équipe commerciale élargie et la réduction des restrictions liées à la COVID-19, permettant un accès plus facile aux sites des clients.
Le pourcentage global de marge brute pour le quatrième trimestre s'est établi à 47 %, soit une baisse de 9 % par rapport au trimestre comparable de l'année précédente, en raison d'une proportion plus importante de produits par rapport aux services. Le pourcentage de marge brute des services s'est établi à 69 % au quatrième trimestre en raison de l'augmentation globale du volume des services, partiellement compensée par la hausse des coûts de transport liés à la connectivité des appareils de la société. Le pourcentage de marge brute des produits a diminué, passant de 40 % au trimestre de l'année précédente à 30 %, en raison de l'augmentation des coûts de garantie et de mise au rebut, ainsi que des coûts des matériaux, des fournitures et du fret résultant des difficultés rencontrées par la chaîne d'approvisionnement mondiale. En excluant l'impact de la SSUC, le pourcentage de marge brute des produits s'est établi à 30 %, contre 37 % au quatrième trimestre de l'année précédente, et le pourcentage de marge brute des services s'est établi à 69 %, contre 67 % au quatrième trimestre de l'année précédente.
Le pourcentage global de la marge brute au cours de l'année s'est élevé à 49 %, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente en raison de l'évolution de la composition des ventes de produits/services. Cette baisse a été partiellement compensée par une augmentation de 4 % du pourcentage de la marge brute sur les produits. La marge sur les produits pour l'exercice 2021 s'est améliorée grâce à l'augmentation des revenus qui a permis d'absorber une plus grande partie des coûts fixes de matériaux et de main-d'œuvre, ainsi qu'à la commercialisation pendant toute l'année du nouveau détecteur de gaz G7 EXO de Blackline et à la composition des ventes et des coûts qui y est associée par rapport aux autres produits de sécurité connectés de Blackline. Le pourcentage de marge brute des services est resté stable d'une année sur l'autre. En excluant l'impact de la SSUC, le pourcentage de marge brute des produits s'est élevé à 23 % contre 17 % et le pourcentage de marge brute des services à 69 % contre 68 % pour l'exercice en cours par rapport à l'exercice précédent.
La perte nette et le BAIIA se sont élevés respectivement à 9 606 $ et (8 157) $ au quatrième trimestre, en raison d'une augmentation de 124 % du total des dépenses. L'augmentation de la perte nette pour le trimestre est principalement attribuable à une hausse des frais généraux et administratifs, des frais de vente et de marketing, ainsi que des coûts de recherche et développement de produits, principalement en raison de l'augmentation des charges salariales liées à l'embauche de nouveaux employés et à la réduction du financement de la SSUC de 750 $.
La perte nette et l'EBITDA se sont élevés respectivement à 33 305 $ et (28 235 $) pour l'année, en raison d'une augmentation de 110 % des dépenses totales, car nous avons investi massivement dans la recherche et le développement de nos produits, les ventes et le marketing, ainsi que dans les efforts généraux de l'entreprise au cours de l'année.
Le BAIIA ajusté s'est établi à (3 479) $ pour le quatrième trimestre, comparativement à 2 234 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté au cours du trimestre est principalement attribuable aux investissements réalisés pour faire croître l'entreprise, qui ont entraîné une augmentation des frais généraux et administratifs ainsi que des frais de vente et de marketing, notamment en raison de la hausse des salaires liés aux nouvelles embauches et de la réduction du financement de la SSUC de 437 $.
L'EBITDA ajusté pour l'année s'est élevé à (9 921) dollars, contre 5 591 dollars l'année précédente, soit une baisse de 277 %. Cette baisse est principalement due à la volonté de Blackline d'étendre ses réseaux de vente mondiaux, ce qui s'est traduit par une augmentation correspondante de ses équipes opérationnelles générales afin de soutenir la croissance continue de la société au cours de l'année.
Les états financiers consolidés annuels vérifiés de Blackline et le rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d'exploitation pour l'exercice clos le 31 octobre 2021 sont disponibles sur SEDAR sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com. Tous les résultats sont présentés en dollars canadiens.
Conférence téléphonique
Une conférence téléphonique et une webdiffusion en direct sont prévues le jeudi 20 janvier 2022 à 11 h 00 (heure de l'Est). Les participants doivent composer le 1-800-319-4610 ou le +1-604-638-5340 au moins 10 minutes avant l'heure de la conférence. Une webdiffusion en direct sera également disponible à l'adresse https://www.gowebcasting.com/11689. Les participants doivent se connecter à la webdiffusion au moins 10 minutes avant l'heure de la conférence afin de s'inscrire et d'installer tout logiciel nécessaire. Si vous ne pouvez pas participer à la conférence en direct, une rediffusion sera disponible dans les 24 heures en composant l'un des numéros de téléphone ci-dessus et en entrant le code d'accès 8253.
À propos de Blackline Safety
Blackline Safety est un leader mondial dans le domaine de la sécurité connectée qui contribue à garantir que chaque travailleur accomplisse son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. Blackline fournit des technologies de sécurité portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données afin de relever les défis exigeants en matière de sécurité et d'accroître la productivité des organisations dans plus de 100 pays. Les appareils portables Blackline Safety constituent une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, ayant rapporté plus de 167 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions d'interventions d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous veillons à ce que l'aide ne soit jamais trop loin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur BlacklineSafety.com et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.
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CONTACT INVESTISSEURS/ANALYSTES
Cody Slater, PDG
Téléphone : +1 403 451 0327
CONTACT MÉDIA
Christine Gillies, directrice marketing
Téléphone : +1 403 629 9434
Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières supplémentaires
Le présent communiqué de presse présente certaines mesures financières non conformes aux PCGR et supplémentaires, ainsi que des ratios non conformes aux PCGR afin d'aider les lecteurs à comprendre les performances de la société. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée et ne sont donc pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Elles ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux PCGR.
La direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR et supplémentaires, ainsi que des ratios non conformes aux PCGR, pour analyser et évaluer la performance opérationnelle. Blackline estime également que les mesures financières non conformes aux PCGR et supplémentaires définies ci-dessous sont couramment utilisées par la communauté des investisseurs à des fins d'évaluation, qu'elles constituent des mesures complémentaires utiles de la rentabilité et qu'elles fournissent des indicateurs utiles dans le secteur d'activité de Blackline.
Tout au long du présent communiqué de presse, les termes suivants sont utilisés, lesquels n'ont pas de signification normalisée selon les PCGR.
Mesures financières non conformes aux PCGR
Une mesure financière non conforme aux PCGR : (a) décrit les performances financières, la situation financière ou la trésorerie historiques ou prévues de la société ; (b) en ce qui concerne sa composition, exclut un montant qui est inclus dans la composition de la mesure financière la plus comparable présentée dans les états financiers consolidés principaux, ou inclut un montant qui est exclu de celle-ci ; (c) n'est pas présentée dans les états financiers principaux de la société ; et (d) n'est pas un ratio.
Les mesures financières non conformes aux PCGR présentées et analysées dans le présent communiqué de presse sont les suivantes :
L'« EBITDA »est utile aux analystes financiers, aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour évaluer la performance opérationnelle, car il présente les résultats de la société en excluant l'impact de certains éléments non opérationnels. L'EBITDA désigne le bénéfice avant intérêts, produits d'intérêts, impôts sur le revenu, dépréciation et amortissement.
L'« EBITDA ajusté »est utile aux analystes financiers, aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour évaluer la performance opérationnelle, car il présente les résultats de la société en excluant l'impact de certains éléments non opérationnels, tels que les coûts de développement liés aux produits nouveaux et existants, ce qui permet aux principaux lecteurs du rapport de gestionA d'évaluer les résultats de la société comme si elle fonctionnait sans aucune dépense en matière de développement de produits, et de certains éléments hors trésorerie et non récurrents, tels que les charges liées à la rémunération en actions, que la société juge approprié d'ajuster compte tenu de leur nature irrégulière et de leur pertinence par rapport à des sociétés comparables. L'EBITDA ajusté est calculé comme le bénéfice avant les charges d'intérêts, les produits d'intérêts, les impôts sur le revenu, les amortissements, les charges de rémunération à base d'actions, les coûts de développement de produits et les transactions à impact non récurrent, le cas échéant. La société considère qu'un élément est non récurrent lorsqu'il est peu probable qu'un revenu, une dépense, une perte ou un gain similaire se produise au cours des deux prochaines années ou ne s'est pas produit au cours des deux années précédentes.
|
Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR |
Trimestre clos le 31 octobre |
Exercice clos le 31 octobre |
||||
|
|
2021 |
2020 |
Changement |
2021 |
2020 |
Changement |
|
$ |
$ |
% |
$ |
$ |
% |
|
|
Perte nette |
(9,606) |
(1,804) |
432 |
(33,305) |
(8,021) |
315 |
|
Amortissements et dépréciations |
1,428 |
1,094 |
31 |
5,055 |
4,159 |
22 |
|
Produits financiers nets |
(31) |
(77) |
(60) |
(173) |
(327) |
(47) |
|
Impôt sur le revenu |
52 |
86 |
(40) |
188 |
105 |
79 |
|
EBITDA |
(8,157) |
(701) |
(1,064) |
(28,235) |
(4,084) |
(591) |
|
Coûts de recherche et développement de produits, nets des amortissements et des charges liées à la rémunération à base d'actions (1) |
4,274 |
2,746 |
56 |
15,111 |
8,588 |
76 |
|
Charge liée à la rémunération à base d'actions(2) |
404 |
189 |
114 |
2,539 |
1,298 |
96 |
|
Autres opérations à impact non récurrent |
- |
- |
- |
664 |
(211) |
(415) |
|
EBITDA ajusté |
(3,479) |
2,234 |
(256) |
(9,921) |
5,591 |
(277) |
(2) La charge liée à la rémunération à base d'actions concerne le plan de rémunération en actions de la société et la charge liée aux options sur actions extraite du coût des ventes, des frais généraux et administratifs, des frais de vente et de marketing et des coûts de recherche et développement de produits dans les états consolidés des pertes et pertes globales.
Ratios non conformes aux PCGR
Un ratio non conforme aux PCGR est une mesure financière présentée sous la forme d'un ratio, d'une fraction, d'un pourcentage ou d'une représentation similaire et qui comprend une ou plusieurs mesures financières non conformes aux PCGR.
Les ratios non conformes aux PCGR présentés et analysés dans le présent communiqué de presse sont les suivants :
Le « BAIIA par action ordinaire »est utile aux analystes financiers, aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour évaluer le rendement opérationnel et financier. Le BAIIA par action ordinaire est calculé selon la même méthode que la perte nette par action ordinaire, en utilisant le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours des périodes présentées, qu'elles soient de base ou diluées.
Le « BAIIA ajusté par action ordinaire »est utile aux analystes financiers, aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour évaluer le rendement opérationnel et financier. Le BAIIA ajusté par action ordinaire est calculé selon la même méthode que le bénéfice net (la perte nette) par action ordinaire, en utilisant le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours des périodes présentées, qu'elles soient de base ou diluées.
Mesures financières supplémentaires
Une mesure financière supplémentaire : (a) est, ou est destinée à être, divulguée périodiquement afin de décrire les performances financières, la situation financière ou les flux de trésorerie historiques ou futurs prévus de la société ; (b) n'est pas présentée dans les états financiers de la société ; (c) n'est pas une mesure financière non conforme aux PCGR ; et (d) n'est pas un ratio non conforme aux PCGR.
Les mesures financières supplémentaires présentées et discutées dans le présent communiqué de presse sont les suivantes :
- Le « pourcentage de marge brute »représente la marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires.
- Le « pourcentage de marge brute sur les produits »représente la marge brute sur les produits en pourcentage du chiffre d'affaires généré par les produits.
- Le « pourcentage de marge brute sur les services »représente la marge brute sur les services en pourcentage du chiffre d'affaires des services.
Remarque concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « informations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables concernant, entre autres, les attentes de Blackline Safety quant à la réalisation du potentiel de son investissement prévu dans des opportunités de croissance organique en 2022, l'intention de Blackline de continuer à faire preuve de souplesse afin de maintenir ses stratégies de croissance et ses investissements dans les ventes et le marketing grâce à un réseau de vente élargi et à de nouvelles capacités de génération de prospects numériques, les attentes concernant la poursuite de l'accélération de la commercialisation des produits, y compris le lancement en juillet 2022 du premier dispositif de sécurité personnelle connecté G6 de ce type pour le marché de la conformité, ainsi que la prochaine génération de Blackline Live, pour la création de rapports en temps réel basés sur le cloud, et l'offre de Blackline pour le marché de l'industrie légère et de la construction par l'intermédiaire de notre filiale Wearable Technologies Limited (« WTL »). Blackline a fourni ces déclarations prospectives en se fondant sur certaines attentes et hypothèses qu'elle estime raisonnables à ce moment-là, notamment des attentes et hypothèses concernant les perspectives et opportunités commerciales, les demandes des clients, la disponibilité et le coût du financement, la main-d'œuvre et les services, le fait que Blackline poursuivra ses stratégies et opportunités de croissance de la manière décrite dans le présent document, et qu'elle disposera de ressources et d'opportunités suffisantes pour ce faire, ou que d'autres stratégies ou opportunités pourront être poursuivies à l'avenir, ainsi que l'impact d'une concurrence accrue. Bien que Blackline estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent ces informations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations prospectives, car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Les informations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs qui, de par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes inhérents, y compris les risques évoqués dans le rapport de gestion et le formulaire d'information annuel de Blackline pour l'exercice clos le 31 octobre 2021, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les résultats, performances ou réalisations réels de Blackline pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives et, par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée que les événements anticipés dans les informations prospectives se produiront ou, s'ils se produisent, quels avantages Blackline en tirera. La direction a inclus le résumé ci-dessus des hypothèses et des risques liés aux informations prospectives fournies dans le présent communiqué de presse afin de donner aux lecteurs une perspective plus complète des activités futures de Blackline. Ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les lecteurs sont priés de noter que la liste des facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et Blackline décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.